華泰柏瑞基金管理有限公司

關(guān)于旗下基金持有的“德豪潤(rùn)達(dá)”估值調(diào)整的提示性公告

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2008] 38號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，以及 《德豪潤(rùn)達(dá)：籌劃重大事項(xiàng)停牌公告》，因籌劃重大事項(xiàng)，德豪潤(rùn)達(dá)自 2014年8月8日起停牌。華泰柏瑞基金管理有限公司與基金托管人協(xié)商一致，自2014年11月6日起，對(duì)華泰柏瑞基金管理有限公司旗下證券投資基金（除ETF基金外）持有的“德豪潤(rùn)達(dá)（代碼：002005）”采用“指數(shù)收益法”予以估值。

本公司旗下基金（除ETF基金外）持有的德豪潤(rùn)達(dá)均采用上述估值方法直至該停牌股票恢復(fù)正常交易，屆時(shí)將不再另行公告。

特此公告

華泰柏瑞基金管理有限公司

2014年11月7日